تحلیل هفتگی طلا جهانی (Gold) چهارشنبه 6 مهر

امروز چهارشنبه 28 سپتامبر 2022 است و قیمت طلای جهانی به دلیل افزایش نرخ بازده اوراق قرضه کماکان آسیب پذیر می باشد.

چارت طلا

همینطور که در تصویر مشاهده می کنید خرس های مارکت امروز و در این لحظه موفق شده اند قیمت را تا 1620 دلار در هر اونس پایین بیاورند. این پایین ترین قیمت طلا از آوریل 2020 تا الان است.

دیروز طلا به دلیل اصلاح قیمت دلار امریکا تا 1642 دلار هم افزایش یافت ولی به دلیل فقدان مومنتوم لازم دوباره ریزش کرد.

از نقطه نظر تکنیکالی طلا تا به امروز تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت خود کرده که همه آنها نافرجام بوده است. ریزش های شدید اخیر طلا نشانگر این مساله است که طلا به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

اگر تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور RSI بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک اندیکاتور به سمت پایین تغییر جهت داده و در این لحظه عدد 34 را نشان می دهد.

نگاه کلی
تصویر کلی مارکت در تایم روزانه نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی
اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 1620 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1610 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1600 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی
اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1630 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1642 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی 1650 دلار خواهد بود.

همانطور که شاهد بودید طلا پس از اینکه دیروز موفق نشد آنطور که باید به سمت بالا حرکت کند شروع به ریزش دوباره تا اطراف 1620 دلار کرده است.

بزرگترین مساله ای که باعث شده طلا ضعیف گردد، سیاست های شاهینی (منظور انقباضی است) مقامات فدرال رزرو امریکا است. این سیاست ها باعث شده تا بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری به بالاترین میزان خود در 14 سال گذشته یعنی 4% پرواز کند.

دلار امریکا هم که دنباله رو روند بازده اوراق قرضه است تا بدین لحظه توانسته به بالاترین سطح خود در 20 سال گذشته یعنی 114.70 صعود کند.

تمامی این موارد بدین دلیل است که روسای بانک مرکزی امریکا مصمم شده اند تا نرخ تورم را پایین بیاورند. دیروز رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز با صراحت اعلام کرد که نرخ بهره امریکا باید تا پایان سال بین 4.5 تا 4.75% باشد.
از طرفی دیگر افزایش شدید بازده اوراق قرضه دیروز در بریتانیا باعث فروش دارایی های با درآمد ثابت در مارکت های مالی جهان شد.

در همین حال نگرانی ‌ها مبنی بر اینکه سیاست های شدید انقباضی فدرال رزرو اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد دهد، اختلاف بین نرخ بازده اوراق قرضه 2 و 30 ساله را به 0.68- درصد افزایش داده که این فاصله و گپ، عمیق‌ ترین وارونگی را از سال 2000 تا الان پدید آورده است.

این فاکتور به علاوه ادامه جنگ روسیه و اوکراین که بازتاب آن را به راحتی در بازار سهام می توانید مشاهده کنید، فشارهای زیادی روی احساسات مارکت و سرمایه گذارن وارد کرده است.

تمامی این موارد باعث شده تا سرمایه گذاران برای خریدن دلار هجوم بیاورند و همین فاکتور باعث ریزش های شدید طلا تا الان شده است.

ضمنا فراموش نکنید که مارکت امروز منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو امریکا، جرومی پاول است.