یادداشت// هفت اشتباه مهلک در بازار طلا

اشتباه اول: معامله بدون طرح و نقشه:
قبل از شرکت در هر نوع سرمایه گذاری و ورود به هر نوع معامله‌ای باید یک نقشه کلی تهیه کنید. اختصاص زمانی برای آماده‌سازی خودتان برای مقابله با فعالیت‌های سخت در بازار باعث خواهد شد که از ریسک‌های متداول معاملات فاصله بگیرید.
هر طرح معامله باید مشخصات زیر را داشته باشد:
ابزار معامله مناسب: بازارهای مختلف طلا، مزایا و معایب متفاوتی دارند. در مورد این مزایا و معایب تحقیق کنید و مطمئن بشوید که بازاری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردید که مناسب با توان شما در مقابله با امکانات خطر و ریسک است. بازارهای بورس طلا همیشه انعکاس دهنده وضعیت بازار فیزیکی طلا نیستند و برعکس. از روند سرمایه‌گذاری‌اتان درس بگیرید. آن را بررسی کنید، با دقت جزییات آن را مطالعه کنید و با آن احساس راحتی داشته باشید. مطمئن شوید که وارد بازاری شدید که به اندازه کافی به عملکرد آن وارد هستید.
سرمایه ورودی مشخص: دلایل فنی و مالی شفاف برای قیمت خرید یا فروش‌اتان داشته باشید. صبر داشته باشید و ناگهان وارد غوغای بازار نشوید.
ساختار شفاف مدیریت ریسک: نقاط دقیق خروج از بازار را زمانی که بازارعلیه منافع شما است، تعیین کنید. در مورد میزان مقاومت‌اتان در برابر ریسک آگاه باشید و آماده باشید که اگر زمانی که روند معاملات به نفع شما نبود از بازار خارج شوید. پول هوشمند (منظور پولی است که در دست سرمایه‌گذاران هوشمندتر و متخصص‌تر در بازار است) باید همیشه نقطه خروج معینی داشته باشد و این نقطه خروج جایی است که بتوانید ارزیابی کنید که روند تجارت به ضرر شما است. تعیین کردن چندین نقطه خروج می‌تواند هزینه‌ها را پوشش بدهد، سود را تضمین کند و هنوز چیزی هم روی میز برای منافع بالقوه باقی بگذارد.
سطح سود هدفمند:‌ طرح شما باید شامل سطحی از قیمت باشد که بتوان برای سودآوری براساس آن سرمایه‌گذاری کرد. تعیین این سطح قیمتی مانع از افتادن شما در تله‌ای می‌شود که در آن سودها روند معکوسی را در بلند مدت در تجارت خواهند داشت.
هنگامی که طرح معامله‌اتان را تهیه کردید، از خودتان سوال کنید که آیا این طرح منطقی است؟ آیا معامله در این بازار عاقلانه است؟ آیا معامله با طرح شما سازگار است؟ اگرچه ممکن است برای بعضی‌ها بی معنی به نظر برسد اما متعجب خواهید شد اگر بدانید که تعداد زیادی از معاملات حتی توسط معامله‌گران حرفه‌ای بدون تفکر قبلی انجام می‌شوند. حالا ذهن شما شفاف است، و می‌توانید در بازار با یک دیدگاه بیطرف فعالیت کنید. در نتیجه در زمانی که روند بازار همانند روند قبلی است؛ دچار دو دلی و شک نخواهید شد.
راه حل اول: طرح داشته باشید و در مورد سرمایه گذاری اتان در بازار طلا فکر کنید.

اشتباه دوم: احساساتی شدن در مورد بازار طلا:
دقیقاً طبق طرح معامله‌اتان عمل کنید. محدودیت‌ها و مرزهای این طرح به شما کمک می‌کند که احساسات‌اتان را چک کنید. درک نادرست افراد از پول یکی از دلایلی است که معامله‌گران تازه کار عموما در کسب سود شکست می‌خورند. راه‌هایی را پیدا کنید که بتوانید احساس‌اتان را نسبت به پول به حداقل برسانید. به معاملات با سود کم‌تر فکر کنید. معامله در مقیاس‌های کوچک‌تر به شما کمک می‌کند تا زیان‌ها و استرس‌های احساسی منجر به از دست دادن حجم زیادی از سرمایه را به حداقل برسانید. همچنان که تجربه شما افزایش می‌یابد، می‌توانید به معاملات در مقیاس بزرگ‌تر فکر کنید.
هنگامی که صحبت از پول می‌شود، ترس و طمع احساسات متعارفی هستند. هنگامی که شما در شرایط معامله قرار می‌گیرید و سرمایه‌های واقعی آماده برای خرید و فروش هستند، این دو احساس پدیدار می‌شوند. امکان دارد که بازار به سرعت بر ضد منافع شما حرکت کند. اگر قصد دارید که فقط بر روی مبلغ معینی از سرمایه‌اتان ریسک کنید، وضعیت ضرر را در نظر بگیرید. البته بازار به نفع شما هم حرکت خواهد کرد، بنابراین آماده انجام اقدامات به منظور حفظ سودتان باشید. هدف داشته باشید و آن را تحقق ببخشید.
از ابزاری که بازار در اختیار شما قرار می‌دهد استفاده کنید تا وضعیت‌اتان را در بازار به هدف افزایش سودتان حفظ کنید. علاوه بر همه این‌ها، در مورد اینکه در بازار چه عملی انجام بدهید، شک و تردید نداشته باشید. برنامه‌اتان را که از قبل طراحی کرده‌اید، اجرا کنید. اجرای پیشاپیش سناریو‌های "چه اتفاقی خواهد افتاد؟" به شما کمک خواهد کرد و درک شما را برای انتخاب عکس العمل مناسب به اتفاقی که با آن روبرو خواهید شد، به میزان زیادی افزایش می‌دهد. کلید موفقیت در پیگیری طرح‌اتان است.
چنین تکنیک‌هایی به شما کمک خواهد کرد که احساسات‌اتان را از روش‌های مکانیکی کنترل کنید. هرگز فراموش نکنید که هنگامی که بازار به نفع یا ضرر شما حرکت می‌کند، احساسات‌اتان باعث تعجب شما خواهد شد. معامله‌گران موفق این موضوع را درک می‌کنند و از قبل برای مقابله با آن خود را آماده می‌کنند به جای اینکه به آن بال و پر بدهند.
راه حل دوم: قلب‌تان را قبل از ورود تنظیم کنید.

اشتباه سوم: بیش از حد فکر کردن
چه شما شمش طلا خرید و فروش کنید یا مشتقات آن را، به راحتی می‌توانید از طریق اینترنت یا تلویزیون در مورد اتفاقات بازار آگاهی پیدا کنید. افراد زیادی هستند که می‌خواهند، چشم‌انداز‌ها، تجزیه و تحلیل‌ها و سیستم‌های‌اشان را به شما بفروشند. تجزیه و تحلیل‌های بنیادی در یک مرحله کلیدی اتفاق می‌افتد. گزارش‌های اقتصادی جهانی در دسترس همگان است. تکنیک‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل‌های تکنیکی از طریق استفاده از کامپیوتر توسعه یافته‌اند. در مورد کانال‌های تجزیه و تحلیل آگاهی پیدا کنید اما مراقب باشید که در دام آن‌ها نیافتید. هنگامی که چیزی را پیدا کردید که برای شما مفید بود، از آن استفاده کنید و آن را توسعه دهید. هیچ هدفی مقدس نیست. به روشی که قبلاً موفقیت آن آزمایش شده اعتماد کنید و نگران نباشید.
هنگامی که وارد بازار شدید یا سرمایه‌ای در دست داشتید، برای عکس العمل و انتخاب اقدام مناسب آماده باشید. اگر امکان دارد، یک برنامه خروج همراه با تنظیمات در مورد نقطه خروج هنگام ضرر دهی آماده کنید. هنگامی که باید زمان زیان را تشخیص بدهید و از بازار خارج شوید، این تنظیمات می‌توانند مسئول تصمیمات خارج از دسترس شما بشوند. یک سود معقول و هدفمند داشته باشید و زمانی که به آن رسیدید از بازار خارج شوید. اگرچه خروج زودهنگام اغلب کم اتفاق می‌افتد اما یک تجربه احساسی است و بعضی اوقات بدتر از زیان دادن است.
رصد کردن وضعیت بازار می‌تواند یک شغل تمام وقت باشد. برای بازار سه اتفاق می‌افتد:‌ بالا می‌رود، پایین می‌رود و یا در جای خودش باقی می‌ماند. شما باید یک طرح برای عکس العمل نسبت به این سه اتفاق داشته باشید و برای اجرای آن برنامه، رضایتمندی و توانمندی داشته باشید. این استراتژی می‌تواند مانع از قربانی شدن شما توسط تجزیه و تحلیل‌ها و یا شک و تردیدها شود. بی تحرکی و سکون، زیان‌دهی شما را بیشتر از برنامه و آنچه که برای آن آماده شده بودید یا بدتر از آن خواهد کرد. هیچ چیز بدتر از مشاهده تبدیل شدن یک معامله‌گر پیروز به یک معامله‌گر شکست خورده نیست.
راه حل سوم: یک تجزیه و تحلیل ساده و موثر یا یک سیستم معامله‌ای را بیابید که به نفع شما عمل کند.

اشتباه چهارم: نادیده گرفتن خطاهای‌تان در تخمین وضعیت بازار
اکثر سرمایه‌‌گذاران بیاننخواهند کرد که ممکن است یک دارایی تبدیل به دشمن شما شود. آن‌ها با این فرض که موفق خواهند شد، سرمایه گذاری می‌کنند و به پشت سر‌شان نگاه نمی‌کنند. استفاده از ماشین حساب برای پیش بینی سود و اینکه چگونه آن سود به دست نیامده را مصرف کنند بین معامله‌گران تازه وارد امری متداول است! پیش بینی در مورد اینکه چقدر سود خواهید برد، امری خطرناک است. اشتباهات در بازار طلا نسبت به این نوع نتیجه‌گیری‌های رویایی مصون نیستند.
قرن‌ها است که شیفتگی و درخشندگی از ویژگی‌های ذاتی طلا است و دچار تب طلا شدن امری ساده است. مشکل این است که مدت زیادی نیست که قیمت طلا در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
نباید از تصویر بزرگ‌تر غافل شد در غیر این صورت امکان گرفتار شدن در تله پیش بینی نادرست افزایش یا کاهش قیمت وجود دارد.نادیده گرفتن خطا‌ها در هر بازاری یا در مورد هر دارایی، خطرناک و پر مخاطره است. خودتان را با اطلاعات جدید در دسترس به روز کنید و داده‌های جدید را در طرح سرمایه‌گذاری‌اتان استفاده کنید.
همانطور که کنی راجرز[1] گفته‌است، " بدانید چه زمانی طلا را نگهدارید، چه زمانی طلا را خریداری کنید، چه زمانی خارج شوید و چه زمانی ادامه بدهید." هر معامله‌گر خوب بازار شما را با این نقل قول آشنا خواهد کرد. این نقل قول به شما کمک خواهد کرد که بفهمید که کسب سود می‌تواند یک هنر باشد. بازارها جهت‌دار نیستند و در هر روند بلند مدتی، روندهای میان مدت و کوتاه مدت هم وجود دارند. تعیین و مطالعه این روندهای کوتاه مدت به شما در انتخاب ورود به بازار یا خروج از معامله کمک خواهد کرد.
روش‌های زیادی برای حبس کردن سود هست اما هیچ کدام موثرتر از انجام یک معامله برای پوشش ضرر معامله اول نیست. هنگامی که به سود مورد هدف طرح معامله‌اتان رسیدید، معامله را معکوس کنید؛ به همین سادگی، برد خواهید کرد. تبریک می‌گوییم.
راه حل شماره 4: به خاطر داشته باشید که قیمت‌های طلا بالا و پایین می‌روند.

اشتباه شماره 5: نگاه داخلی به جای نگاه جهانی
هنگامی که تحلیل می‌کند، طبیعی است که مسایلی را بررسی کنید که با آن‌ها آشنا هستید. برای بعضی از سرمایه‌گذاران این به این معنی است که خبرهای داخلی را بخوانند و از آن در پیش بینی قیمت طلا استفاده کنند. مشکل این است که بازار طلا جهانی است. یک معامله‌گر باید از اخبار جهانی و نیروهای اقتصادی موثر بر روی قیمت فلزات گرانبها مطلع باشد. درست است که طلا براساس دلار قیمت‌گذاری می‌شود اما به نظر می‌رسد که تغییرات توجهات به منطقه یورو و چین، قیمت طلا را بسیار زیاد تغییر می‌دهد و بازار را ناپایدار می‌کند.
در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که ممکن است در حوزه سرمایه‌گذاری رخ بدهد را فراموش نکنید. عوامل انگیزشی بسیاری در تغییر روند قیمت طلا موثر هستند که معمولاً در عنوان‌های صبحگاهی بنگاه‌های خبری- تجاری مطرح نمی‌شوند.
شایعه شده است که برنامه‌های تجاری الگوریتمی می‌توانند دورنمای ریسک معمول معامله‌گران کوچک‌تر را محاسبه کنند و از آن برای قرار دادن قیمت‌ها در سطحی که توقف های بزرگ در بازار اتفاق می افتند استفاده کنند. صحت این شایعه مهم نیست ولی در بعضی از بازارها حوزه‌های واقعی وجود دارند که در آن‌ها احتمال سفارش خرید یا فروش هنگام افزایش قیمت، افزایش می‌یابد. با دانستن انحراف معیار در بازار خودتان و استفاده از تجزیه و تحلیل‌های تکنیکی، شما یاد خواهید گرفت که چنین حوزه‌هایی را بهتر تعیین کنید و مانع از تبدیل شدن به عضوی از غوغای بازار شوید.
خودتان را آموزش بدهید تا بتوانید زمان خروج یا ورودتان به بازار را در سطحی تعیین کنید که احتمال انتخاب آن توسط عموم معامله‌گران کم‌تر باشد. این امر نیاز به صبوری و تمرین دارد، اما اگر دوست ندارید که زودتر از موعد از وضعیت خرید و فروش در بازار بالاجبار خارج شوید؛ باید قدرت‌اتان را در تعیین نقاط ورود و خروج به بازار توسعه دهید. کامپیوترها به شما کمک می‌کنند که تصویر بزرگتر‌ی از بازار داشته باشید. کشف نظم‌ها و اختلافات دقیق در هر بازاری، امری سخت است و نیازمند رصد و مطالعه دائمی است. بازارها سیستم پویایی دارند و دائماً در حال تغییر و به روز شدن هستند. بنابراین باید همواره وقت، نیرو و انرژی‌اتان را برای مطالعه روند بازار صرف کنید. یاد بگیرید که به عقب بروید و تصویر بزرگ‌تر بازار طلا را ببینید.
راه حل شماره 5: طلا یک کالای جهانی است، مراقب تصویر بزرگ باشید.

اشتباه شماره 6: تبعیت کورکورانه از بازار
در دام بازی گیر کردن آسان است. میزان مشارکت شما در سرمایه‌گذاری در بازار طلا مهم نیست، زیرا مقدار زیادی آدرنالین و احساسات درگیر هر معامله‌ای است. شما باید از قبل یک طرح معامله را ایجاد کنید، در نتیجه عمل کردن براساس آن آسان است و عملکرد سایرین اهمیتی ندارد. دقت کنید این با تکنیک "پیروی از روند"[2] متفاوت است. در اینجا اجتناب از تبعیت کورکورانه از بازار مهم است. "شایعه رو بخر، و حقیقت را بفروش" یک ضرب المثل تجاری قدیمی است که در مورد کنش‌های ناگهانی جمعی است که اغلب اتفاق می‌افتند. از جهش ناگهانی از یک مسیر به مسیر دیگر خودداری کنید، و تا زمانی که نقطه خروج طرح‌اتان محقق نشده‌است، هیچ دلیلی برای خروج وجود ندارد.
راه حل شماره 6: از طرح و تجزیه و تحلیل‌های اتان پیروی کنید.

اشتباه شماره 7: انتخاب هدف‌های جاه‌طلبانه
تصور اینکه ثروت‌های قابل کسبی وجود دارند که منتظر تصاحب توسط شما هستند؛ یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که می‌تواند در بازار معامله طلا رخ بدهد. هیچ سرزمین موعودی برای اینکه شما به شدت آرزومند آن هستید، پدیدار نخواهد شد. سود بالقوه وجود دارد همانظور که ریسک ضرر هم موجود است؛ اما قرار دادن همه چیز در مسیر به دنبال سرزمین موعود[3] گشتن، ریسک ضرر کردن را افزایش می‌دهد.
بنا بر گزارش گروه طلا و ارز اقتصاد آنلاین، سعی کنید به دنبال سودهای کم‌تر به جای سودهای بیشتر باشید. تعداد زیادی معامله‌گر وجود دارد که مدت طولانی است در سمت مثبت معامله قرار گرفته‌اند و نگران این هستند که خروج زودهنگام برای آن‌ها هزینه مالی داشته باشد. نقطه خروج منطقی که بخشی از طرح شما بوده است را پیدا کنید و براساس آن عمل کنید. البته درست است که استدلال‌های زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند که قیمت‌های تورمی-تعادلی طلا می‌تواند در سطح هزاران دلار باشد. اگر قیمت طلا در چنین مسیری قرار بگیرد، با قیمت‌هایی خارج از روند اصلیو فرصت‌های سودآوری زیادی روبرو خواهد شد. هرگز این موضوع را فراموش نکنید که " وقتی سود می‌کنید، ورشکسته نخواهید شد."

راه حل شماره 7: در مورد اهداف‌اتان واقع بین باشید.